全球央行疯狂增持黄金,美国人用这一招强守美元地位

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今天我们聊聊交易的心理。

 

亏钱的人害怕,赚钱的人也害怕,这其实都是不成熟的交易心理所致。而交易心理还不仅仅体现在投资者的心理上,它同样体现在行情的走势上。

 

所以读懂行情走势和政策制定者背后的心理,非常有助于我们作出更好的判断,赚到更多的钱。

 

我们先来举个例子,以商品期货为例。

 

之所以以期货为例,而不以股票为例,是因为期货的走势更接近于现实世界物价的发展方向,较少受到操控和非理性炒作。

 

比如现实生活中的某种商品,趋势非常明显,就是跌的。那么在期货上,它就是直线下跌吗?

 

当然不可能!任何价格的变化,都不会是走直线的。价格是由交易产生的,没有交易就没有价格。如果价格往一个方向直线运行,那哪来的对手盘呢?大家都想做空,如果没人做多,那就直接跌停了,想做空的人根本无从下手,因为没有对手盘。

 

假设现在全社会都认为猪肉价格会继续上涨,那么生猪期货的行情会怎么走?天天涨停吗?显然不可能。

 

说明一下,目前实际上并没有生猪期货这个品种。大连交易所正在准备新增这个品种。

 

即使在一个原本大家都预期价格会上涨的环境下,只要行情稍微走得猛一些,再配合消息面出几条消息,正在交易的人就很快会改变原来的想法。

 

比如大家都预期明天的价格会在今天基础上继续上涨,那么今天怎样收盘才能更具迷惑性?才能打破大家的一致预期?

 

既然大家都觉得明天会上涨,那今天收盘的时候,索性就来个大涨,提前把大家对明天的预期反映到今天的价格上。那你想想看,到了明天大家还会有一致预期吗?

 

股市上其实也是这样。

 

比如当今晚政策面出台一个利好的时候,明天的股市会怎么走?往往都会一步到位,直接把利好的预期反映在涨幅上。这就让还没有入场的人两难,想买吧,觉得价格高了,希望它跌下来。

 

人们觉得价格高,本质上是后悔的表现,并不是真的高。你看到当天涨了很多,所以才觉得价格高。那么当天如果跌得挺多,你会觉得价格便宜吗?不会的。人们期待的永远是时间的静止,最好价格保持在前一天收盘的位置。然而,这只能是一厢情愿。

 

当行情再大涨一天的时候,很多人就乖乖地冲进去了,这时候人们就不觉得价格高了,反而会害怕自己错过了机会。

 

如果你是主力资金,这时候当然是最佳的高抛机会,然后等价格低了再接回来。

 

理解了这些,我们就可以站在第三者的角度上,冷静分析交易心理,从而预估行情走势。

 

当然,这种预估不可能是完全把后面的行情画出来,这是做不到的。但是在有些情况下,你可以估计第二天是高开还是低开,从而作出对自己最有利的决策。

 

再比如最近的金价走势,非常有意思。

如果你细心观察的话,从9月初的第一次大跌以来,金价基本上就是亚洲、欧洲白天上涨,美洲白天再跌回去。即使是在欧洲央行宣布降息并且开启新一轮QE的时候也是这样,当天黄金暴涨,结果美国人上班时间一到,又跌回去了。
 
所谓QE,就是量化宽松政策,是指按计划好的数量直接向社会投放资金。常见的做法是印了钱之后直接购买政府债券,或者购买银行金融资产。
 
所谓政府债券,主要就是指国债。这真的很好玩,国债本身就是政府向老百姓借钱,现在政府印了钱购买自己的债券,直白讲就是政府印了钱给自己花。
 
理论上这些投放的钱是很容易收回去的,那就是当国债到期的时候政府左手还本付息,右手再把这些钱销毁掉。
 
目前的局面与2008年的情况非常接近,各国都开始了放水。可是金价为什么在美国人的白天又被打回去了呢?
 
连续很多天都是这样的情况,这一定不是一个偶然现象。
 
根据新华社报道,2018年全球央行官方黄金储备增长74%。这是对美元不信任的结果。全球都在为抛弃美元作准备。
 
比如俄罗斯,最近几年不断减持美元、增加黄金储备。因为美国一直在对俄罗斯进行制裁,特朗普上任之前就开始了。
 
全世界的贸易支付都依赖美国人的货币支付系统,这是一套全球范围内各国快速结算美元的系统。如果俄罗斯不摆脱美元,那么伊朗就是活生生的例子,它被剔除出了全球美元支付系统。
 
各国大幅增持黄金,进而准备抛弃美元,这显然不符合美国的利益。
 
于是我们看到,明明是执行了2次降息,可是在舆论环境上,美国人制造出了反反复复的所谓不确定性。
 
在今天凌晨的降息之前,它成功地使人们相信美联储不一定会在9月18日降息。
 
而在这次降息之后,它还成功地制造出了这样的舆论:美联储目前没有任何方向,没有对下一步的方向判断。
 
在这个地球上,最不愿意看到金价大涨的,只有美国。因为金价大涨会威胁美元的地位。
 
但是这种手法的作用只能是一时的。就在前一天,美国回购市场利率飙升,显示金融机构手里美元不够用了,美联储不得不紧急向金融体系注资近千亿美元。
 
接下来,美国重启QE又将是新的课题。还有不断提高的债务上限,以及永远还不清的国债。所以发行100年期的美国国债也在筹划之中。100年期,实际上就相当于赖账不还。
 
操纵舆论,本质上就是操纵人们的心理预期。这是成本最低,效果最好的方式,美国人一直很擅长。
 
PS:从技术角度而言,金价确实进入了回调模式。1430美元应该是下限,它绝对不会回到今年年初的水平。
 
当然,接下来确实有一个更大的利空:那就是贸易纠纷问题。如果闹得更凶,对金价是好事。但是目前看,事情正在朝相反方向发展。这种概率越来越大。
 
哪个因素更占优势呢?这得看事情发展的先后顺序。
虎头财商

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