港股打新实盘第15期:创梦天地等4只新股合集

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所属分类:港股打新

本期有4只新股上市,2只煤炭股,1只物业股,1只游戏发行商;

上期犹豫了一下同程艺龙取消了申购,错过一块大肉,本次创梦天地是更正宗的腾讯系股票,这次还是坚定一点,支持下!

创梦天地科技控股(01119.HK)

港股打新实盘第15期:创梦天地等4只新股合集

创梦天地科技控股是一个数字娱乐平台,在中国的游戏发行市场占据领先地位,截至2018年9月30日止九个月的平均月活跃用户达1.3亿。根据资料,於2017年,集团获得以下佳绩:在中国所有独立手游发行商中排名第一(按平均月活跃用户计);中国最大的独立手游发行商(在推出及发行海外游戏方面,按收益计);及在中国手游市场中排名第五(按收益计)。

集团所有的游戏均免费畅玩,并不断为用户更新内容及游戏内社交功能,而集团的收益来自销售游戏内虚拟物品,从而实现变现。集团亦将服务延伸至其他数字娱乐领域,如电子竞技、漫画及视频。

港股打新实盘第15期:创梦天地等4只新股合集

(公司前体Dream Technology从纳斯达克私有化经重组后变为目前主体)

腾讯系的公司,持股18.9%

发行的比较为人熟知的游戏有:《水果忍者》、《神庙逃亡》等

公司2017年营收17.6亿人民币,2018年上半年即突破10亿人民币,故保守预计其2018年营收可以突破20亿人民币,且净利润有望突破2亿人民币(2.3亿港币)

本次发行1.27亿股,其中公开发售1270万股,招股价区间6-7.8港币,发行后市值区间:76-99亿港币,发行估值>30倍;

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不过此类公司更适合用经调整利润以及EBIT来进行估值,以2017年调整后净利润2.8亿港币和调整后EBIT 3.5亿港币计算,其估值上限分别为35和28倍,如果考虑其2018年的利润增长则估值上限变成了24倍和20倍,这个样子的估值作为行业老大是配得上的,如果公开认购不火热下限定价则估值不足20倍,还是有一定安全边际的;

本次京东和索尼为基石投资者锁定约10%国配份额;首席保荐人为瑞信,目前尚无保荐记录;

申购计划:支持一下 5申5(融资免手续费则每户融资申购3-5手)

佳兆业物业集团(02168.HK)

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佳兆业物业集团是中国的综合物业管理服务供应商,专注服务中高端物业,尤其是粤港澳大湾区及长三角地区。集团自1999年起在中国提供物业管理服务已近20年,根据资料,按2017年收益计算,集团在中国物业管理服务企业中排名第14,在粤港澳大湾区物业管理服务公司中排名第7。集团从控股股东佳兆业 (01638) 分拆出来。

於2018年6月30日,集团的物业管理服务覆盖中国12个省、直辖市和自治区的37个城市,总在管建筑面积达2540万平方米,管理124 个物业,当中包括101个住宅社区及23个非住宅物业,为约16万个物业单位提供物业管理服务。

曾经差点破产的地产公司佳兆业旗下的物业公司,后来随着一波房价暴涨缓过来!

公司本身没有太多可说的,论发展前景,佳兆业不如新城,所以本次其物业公司上市的估值也比新城的物业要低;地产及相关行业(尤其是有一定规模的)虽说认购都不火,但上市后1周内正收益的概率是很高的,可能也是由于散户回避的缘故;所以佳兆业物业我计划申购,每签不求多赚,多中一些也是不错的;

申购计划: 5申5 每户申2-3手

久泰邦达能源控股(02798.HK)

久泰邦达能源控股是位於中国贵州省的采煤公司,经营位於中国贵州省盘州市西松山煤田的两个地下煤矿,即红果煤矿及苞谷山煤矿。

於2018年5月31日,红果煤矿证实储量650万吨 ,苞谷山煤矿证实储量742万吨。

小到不能再小的煤炭公司!

基本面没啥好说,这种公司没有资源优势也没有成本优势,唯一优势是地域,毕竟西南地区本身也是有煤炭需求的,这是其他区域煤矿鞭长莫及的!

赶上了好时候,公司跟着吃肉,但招股书里没看到派息的规划,所以看来公司真是来纯吃肉的;

招股区间上下差距为60%,给多给少市场看着办,反正都是赚!公司税后利润仅3亿港币,但少数股东占有大量权益,所以归属上市股东利润仅1亿港币左右,所以估值区间9-15倍;保荐券商汇富保荐记录尚可,所以冲着保荐券商可以投机一下

申购计划: 基本面一般,但计划投机性申购一些 计划5申4 各1手;

兖煤澳大利亚(03668.HK)

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兖煤澳大利亚按总煤炭储量及可售煤炭产量计,为澳大利亚最大的专营煤炭生产商,自2012年起於澳交所上市。集团的主要业务活动是生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤。於所有的澳大利亚煤炭生产商中,集团排名第三,仅次於Glencore及BHP。

团拥有分布在新南威尔士州及昆士兰州的五个煤矿综合体的所有权及经营权;於2018年6月30日,集团拥有所有权权益及经营的煤矿、中山及Watagan煤矿合计拥有煤炭储量17.1亿吨、可售煤炭储量12.18亿吨以及探明及控制煤炭资源量54.14亿吨,而按应占份额基准计,集团於该日期拥有煤炭储量11.78亿吨、可售煤炭储量8.37亿吨以及探明及控制煤炭资源量39.64亿吨。

已经在澳大利亚上市,本次是在香港市场发行新股;

曾低迷期收购大量煤矿资源,随着这轮煤炭行情扭亏!公司为兖州煤业(A+H)旗下公司!

於2015年、2016年及2017年以及截至2017年及2018年6月30日止六個月,可售 煤每噸生產成本(税后)總額分別為90澳元、80澳元、85澳元、86澳元及91澳元。

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但同期其煤炭销售平均价格分别为80澳元、80澳元、114澳元、108澳元和128澳元;

公司算盘打得好,行业景气高峰来圈一波钱(煤炭未来行情无法预测,但从各大煤矿企业的盈利上看,真的算高峰了)

公司更适合用经营EBITDA及经营EBIT来进行估值,公司2017年经营EBITDA及经营EBIT分别为9.88亿和7.32亿澳元,而2018年上半年的经营EBITDA及经营EBIT

就接近2017年全年,目前煤炭价格还没有走软的意思,所以预期2018年其经营EBITDA及经营EBIT翻倍,所以如果按照2017年EBITDA 56亿港币计算其估值为6倍左右EBITDA,2018年的EBITDA倍数会更低;(强周期行业周期顶端估值仅仅是看起来便宜,煤炭价格叠起来,公司分分钟亏损)

算来算去整个煤炭行业本身估值就不高,兖州煤业H股也仅仅3-4倍PE(没看错)

如果看好煤炭行业想长期投资兖州煤业H股可能更适合(兖州煤业H股340亿市值=200亿兖煤澳大利亚权益+其他资产 8%的股息)

陕西煤业本次入股20%作为基石投资者,整体上这股是产业资本的菜,打新可能不是好的选择;

申购计划:不准备申购,可能会考虑买进母公司兖州煤业H股

Disclaimer:

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